申請ODI備案對企業(yè)的要求

1、成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案)；

2、近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損；

3、凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權(quán)益，高于5%，越高越好；

4、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，低于78%，越低越好；

5、股東背景、資金來源必須真實、合法。

境外投資備案需要提交的材料：

1. 境外投資備案申請表；

2. 投資主體身份文件,如營業(yè)執(zhí)照等；

3. 公司董事會決議或相關(guān)的出自決議；

4. 證明投資護(hù)體及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件（如經(jīng)審計的財務(wù)報表等）；

5. 投標(biāo)、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書或構(gòu)架協(xié)議等文件；

6. 根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交的其他材料。

以上材料均為復(fù)印件，需加蓋申請企業(yè)公章。

在辦理境外投資備案中，需要提供兩方面的資料，一塊是投資企業(yè)或個人的相關(guān)資料，比較重要的是提供大于等于投資額的資金證明、盡職調(diào)查報告，一塊是標(biāo)的公司的相關(guān)資料，以及明確在投資地的項目預(yù)期情況說明等。

銀行部門外匯審核所需資料

《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》、外匯資金來源情況說明、境內(nèi)投資主體材料（營業(yè)執(zhí)照及公司章程等）、商務(wù)部核發(fā)的《境外企業(yè)投資證書》等文件原件。